Finalité

- Garantir la liquidité quotidienne du groupe

- Anticiper, gérer et sécuriser les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers et optimiser les positions

- Maintenir une base documentaire complète et fiable permettant de disposer des données nécessaires à la conformité avec la réglementation KYC et aux exercices de transparisation des fonds d’investissements en position dans les portefeuilles

Mission 1 : Assurer les missions de « Trésorier »

- Gérer les flux et les soldes de trésorerie et participer au montage des financements d’investissements dans le but d’optimiser les placements

- Etablir les prévisions de trésorerie dans le but de transcrire le budget en encaissements et décaissements prévisionnels

- Optimiser les coûts et produits financiers dans le but d’améliorer le résultat financier

- Gérer les relations avec les banques dans le but d’obtenir des conditions financières satisfaisantes

- Effectuer un reporting régulier dans le but de donner des informations sur les positions de trésorerie du groupe.

Mission 2 : Maintenir une base documentaire des accords de confidentialité signés avec les sociétés de gestions et des rapports périodiques référencés

- Recenser l’ensemble des accords de confidentialité tripartites signés entre les sociétés de gestion, les maisons et l’UMG et maintenir une base documentaire dédiée

- Mettre à jour l’ensemble des documents périodiques émanant des sociétés de gestion pour chaque fonds investi pour en assurer l’exhaustivité et la bonne réception par la direction des placements et de la trésorerie de l’UMG

- Maintenir des relations directes avec les services concernés au sein des maisons et des sociétés de gestion.

Mission 3 : Être garant de la conformité de l’UMG avec la réglementation KYC (Know Your Customer)

- Maintenir une base de données des documents nécessaires

- S’assurer que nos dossiers sont bien à jour chez les banques et sociétés de gestion partenaires

Mission 4 : Intégrer dans sa pratique professionnelle un environnement de travail impliquant des usages et fonctionnements nouveaux, ainsi qu’une culture du numérique dans le but d'optimiser son action et sa relation avec ses parties prenantes

- S’approprier et tirer parti des nouveaux usages et fonctionnements de travail

- Utiliser les outils numériques collaboratifs de la gestion documentaire, du partage de l'information et de la communication

- Être en relation avec la direction de l'Urbanisation des systèmes d’informations et les éditeurs de logiciels utilisés

Formation de niveau Bac +5 type Master en comptabilité/finance/économie/contrôle/audit, écoles de commerce ou expérience équivalente

Compétences souhaitées : 

Métiers :

- Maîtrise des données comptables et de leur exploitation

- Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word) et de traitement de données

- Maîtrise des logiciels de gestion de trésorerie (Sage…)

- Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires

- Anglais professionnel

Comportementales :

- Rigueur et sens du détail

- Sens du relationnel

- Confidentialité

- Esprit d’analyse

- Force de proposition

Poste basé à Nantes ou à Paris.